资金管理与风险控制纲要报告-数据分析报告

江苏新纪源资金管理与风险控制纲要报告-数据分析报告 项目投资及盈利预测报告 项目SWOT.ERM及债务履约能力评级 专案经济效益和社会收益分析报告

资金管理与风险控制纲要报告-数据分析报告

投资交易的本质就是风险控制和资金管理，能否就看你是否合理进行风险控制和资金管理的运用。运用正确的资金管理手段才是成功交易的较重要的组成部分。不论是股票，，还是外汇，成功的投资者总是把正确的资金管理方法列为的头条原则。盲目的追求投资收益，而忽略了风险控制和资金管理对投资收益的重要性，因为它们直接影响了投资结果的好坏，这样的投资行为无疑是一种耍流氓的行为！因此必须有正确的投资思维，关键还是执行中要知道具体怎么做？就要明确清晰风险控制和资金管理中每项细节对执行交易起到了什么作用？
资金管理和风险控制所要解决的是如何保住交易本金损失的问题，如何减低不利交易结果对资金所带来的冲击的问题。投资交易的目的是为了获利，确切的说，是在充分控制风险的前提下，实现稳定的盈利，而这种持续的盈利能力，既不是仅仅是靠准确的分析(除非是**准确的分析,但这显然是不可能的)，也不是靠所谓的“财运”，能有这么好的财运，也不必做投资了，直接去买就可以了。持续稳定的盈利需要依靠严谨的分析，良好的心态和科学的资金管理方法。在此基础上才能谈得上是合格的投资思维，至于投资能力是看你是怎么执行投资策略的啦！
一、止损
止损是资金管理和风险控制的重要手段之一。任何一个仓位都需要有其止损点。因为投资者在交易中出现一些错误是非常正常的事情。但要是出现错误而不去解决的话，就会成为大错误了。就像我们常说的，交易不怕错就怕拖。
具体我们以控制亏损为目标，从每次操作承担的风险亏损金额，到计算每次买卖的品种量来具体说明如何进行资金管理与风险控制。
就像普通生意，寻求稳定的原材料价格，才是**商人获取稳定利润的**。而在金融中，对于合格的交易者，思想猫资本建议每次投资承担的风险金额应为1%-2%。
以10000美元为例，每次亏损1%即100美元，连续亏损100次才能将账户清零，按照该比例，理论上很难将让投资者亏损至惨不忍睹的情况。下图以单次亏损1%与亏损10%做一简单对比。